Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: размещение по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-02 с регистрационным номером выпуска ценных бумаг 4В02-02-00100-L от 21.08.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106SL0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Биржевые облигации) путем заключения сделок купли-продажи на торгах организатора торговли.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Содержание существенной сделки: размещение на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» по открытой подписке Биржевых облигаций в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
В соответствии с пунктом 4.2 Решения о выпуске ценных бумаг:
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок соответствующей части номинальной стоимости в соответствии с п.5.2 Решения о выпуске.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента), размер и сроки выплаты которого указаны в п.5.4 и п.5.5 Решения о выпуске.
Все обязательства Эмитента по Биржевым облигациям юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяется решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ».
Приобретатели Биржевых облигаций: участники торгов организатора торговли, действующие от своего имени и (или) за счет своих клиентов.
Выгодоприобретатель: отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Срок полного погашения Биржевых облигаций составляет 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки:
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 810-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 27-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 900-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 30-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 990-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 33-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1080-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 36-го купона.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов):
Размер существенной сделки в денежном выражении: Сумма общей номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям: 37 548 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей, что составляет 137 548 000 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей.
Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов: 45,97% от стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) (по состоянию на 30.06.2023).
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов): стоимость активов эмитента по состоянию на 30.06.2023 составляет 299 239 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тридцать девять тысяч) рублей.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 29.08.2023.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение об одобрении сделки принято 10.07.2023 внеочередным общим собранием участников ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», Протокол № 02/2023 от 11.07.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 29.08.2023г.